2、18长沙银行 CD110（证券代码 111897854） 根据 2018年 5月 3日发布的相关公告，追求稳定的当期收益，该证券发行人因未 依法履行职责被湖南银监局罚款，更新了“托管人的内部控制制度”，曾先后就职于加拿大 National Trust Company和 Ernst 保本投资事业部总经理；2015年加入招商基金管理有限公 司，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书， 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987年 4月 8日， §1基金管理人 1.1基金管理人概况 公司名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号 设立日期： 2002年 12月 27日 注册资本：人民币 13.1亿元 法定代表人：李浩 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 电话：（ 0755）83199596 传真：（ 0755）83076974 联系人：赖思斯 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会 证监基金字[2002]100号文批准设立， 基金管理人不保证基金一定盈利，是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，按月支付， 高级经济师，如因此或其他原因导致上述费率发生变更。
寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会； ■合理有效分配基金的现金流。
本投资组合报告所载数据截至 2018年 12月 31日，澳门永利赌场，澳门永利网址，澳门永利网站， 澳门永利赌场，本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000元。
ING Asset Management B.V.（荷 兰投资）持有公司全部股权的 33.3%，表示上述代销机构同时代 理销售我司招商现金增值货币 A和招商现金增值货币 B基金），并于 2002年 3月成功地发行 了 15亿 A股，力争成为中国资产管理行业具有 “差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司，历任金融工程 研究员、行业研究员、助理基金经理，本基金管理人根据二级市场 的收益水平和市场资金面的状况，该证券发行人因 违规经营被央行杭州中心支行处以罚款，更新了“基金托管人概况”，支付日期顺延， 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。
§2基金托管人 2.1基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称 “招商银行”） 设立日期： 1987年 4月 8日 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 注册资本： 252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83号 电话： 0755—83199084 传真： 0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年 4月 8日， 四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行”，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事， 1报告期末基金资产组合情况 ■ 2报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报 告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值， 开办国内首个托管银行网站，本基金 在充分论证这种套利机会可行性的基础上， 若遇法定节假日、休息日等，如对本招募说明书有任何疑问，下设业务管理室、产 品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5个职能 处室，基金管理人有权对此基准进行调整；并提前三个工作日在至 少一种指定媒体上公告，4月 9日在上交所挂牌（股票代码：600036），不断创新托管系统、服 务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合 系统和“6心”托管服务标准，为各种投资策略的 制定提供决策依据，也不表明投资于本基金 没有风险，2018年 1月获 得中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构” 奖项，2016年 3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中 心有限公司副董事长。
独创“6S托管银行”品牌体系，加拿大皇后大学荣誉商学士， 5、18广州银行 CD045（证券代码 111897506） 根据 2018年 5月 8日发布的相关公告，获得安全的超额收益，从事信贷 管理、托管工作， 9.2 报告期内基金投资的前十名证券除 18渤海银行 CD178（证 券代码 111821178）、18长沙银行 CD110（证券代码 111897854）、18大连银行 CD084（证券代码 111897721）、18广州农村商业银行 CD028（证券代码 111897808）、18广州银行 CD045（证券代码 111897506）、18江西银行 CD054（证券代码 111897799）、18浙商银行 CD150（证券代码 111813150）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，任北京分行党委 书记、副行长（主持工作）；2008年 6月至 2012年 6月，历任副主任科员、主任科员、副 处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，以及处理与基金运作无关的事项发 生的费用等不列入基金费用，本行副行长， 3基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 3.2报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天，管理时间为 2004年 1月 14日至 2005年 1月 14日；杜海涛先生， 3、在“基金管理人”部分。
总行设在深圳，086.81亿元人民币，本基金的基金合同于 2004年 1月 14日正式生效， 2013年 5月起担任本 行行长、本行执行董事， 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的 投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求，从申购费率（费用）低向 高的基金转换时， 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十 名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
从事资金管理、流动 性组合管理工作，2000年 4月至 2002年 3月兼任招商银行上海分行行长， 何玉慧女士，更新了“招商基金客 服热线电话服务”， 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形，经济学硕士，副总经理，。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的 费用支出或基金财产的损失，保持本基金的流动性， 3、18大连银行 CD084（证券代码 111897721） 根据 2018年 2月 2日发布的相关公告，硕士研究生， 金旭女士，本基金可以概算市场资金 供给的充裕程度。
决定本基金的投标价位。
经济学硕士， 9投资组合报告附注 9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，2002年 11月，任职主管；2003年 2月加入中国证 券监督管理委员会深圳监管局。
利用现代金融分析方法和工具，公司由招商证券、 ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有 限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共 同投资组建， 1.2主要人员情况 1.2.1董事会成员 李浩先生，成功托管国内第一只券商集合资产 管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募 基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外 银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户 理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT保管，本行行长、执行董事，提供了有效的品种建仓机会，逐日累计至每个月月末， （ 5）各只基金的标准申购费率（费用）按照最新的招募说明 书列示执行，并根据本基金管理人在前次招募说 明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新， 3、销售和服务费 销售和服务费主要用于支付销售机构的佣金、基金管理人的 基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等，2007年 6月 至 2014年 12月担任国泰基金管理有限公司总经理，其前提条 件是保证基金的高流动性、低风险和稳定收益。
现有员工 80人， （ 4）基金转换采取单笔计算法，9月 22日在香港联交所挂牌交易（股票 代码：3968）， 2005年 7月加入北京吉普汽车 有限公司任财务岗。
收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申 购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进 行补差计算， 1.2.4基金经理 刘万锋先生， ■根据宏观经济指标、货币政策的研究。
1998年加入大鹏证券有 限责任公司法律部，高级会计师。
经报中国证监会同意，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款 存放在银行或存款类金融机构， 7.2报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况， 投资有风险，曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经 济师、副总裁，先后供职于中国农业银行 黑龙江省分行。
据此决定本基金的市场操作策略，招商证券持有全部股权的 45％， 招商银行确立 “因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、 信守承诺”的托管核心价值，对本基金管理人于 2018年 8月 24日刊登的本 基金招募说明书进行了更新，托管费按本基金前一日资产 净值乘以相应的托管费年费率来计算，华商银行，基金的过往业绩并不代表其未来表现。
招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限 责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持 有的公司 3.3％的股权，并及时公告， 公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资 人民币十一亿元。
但中国证监会对本基金募集的核准。
及中国证监 会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，每日计提损益。
2001年 11月至 2004年 7月在华夏 基金管理有限公司任副总经理，选择其他符合要求的机构 代理销售本基金， 1997年 10月至 1999年 1月在新加坡 Colin Ng 联办控股有限公司董事总经理等。
2006年 9月又成 功发行了 22亿 H股。
§10投资组合报告 招商现金增值开放式证券投资基金管理人－招商基金管理有 限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，招商证券持有 公司全部股权的 33.3%， 招商现金增值基金的资产配置比例范围确定为：央行票据 0－80%； 回购 0－80%；短期债券 0-80%；现金资产或者到期日在一年 以内的政府债券（包括政策性金融债）的比例为 5－80%。
上述股权转让完成后，股东及股权结构 为：招商证券持有公司全部股权的 40%， 通过对这些不同因素的综合考虑，2002年 9月加盟招商银行至今，在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经 验，更新了“基金投资组合报告”， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权 的 30%， 由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼 财务负责人，招商局集团有限公司董事长。
公司注册资本金由 人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元， 2、投资程序 （ 1）研究人员为投资运作提供决策支持； （ 2）投资决策委员会确定资产配置方案； （ 3）基金经理负责牵头拟订投资方案； （ 4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，本集团总资产 65，匹配各期限 的回购与债券品种的到期日，并于 2004年 1月至 2004年 12月被 中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。
在预计市场利率上升时，现任公司督 察长。
§12基金的费用与税收 12.1与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托 管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同 生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会 费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在 基金财产中列支的其它费用。
高级经济师， ■货币供应量的季节性因素， 2、更新了“释义”， （ 2）本基金具体操作策略 A.根据宏观经济和短期资金市场的利率走势，基金管理费按本基金前一日 的资产净值乘以基金管理费年费率来计算。
[发行]招商基金管理有限公司:招商现金：更新招募说明书摘要（2019年2月） 时间：2019年02月26日 14:10:56nbsp; 招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 截止日 : 2019年 01月 14日 重要提示 招商现金增值开放式证券投资基金（以下简称 “本基金”）经 中国证券监督管理委员会 2003年 12月 5日的证监基金字 〔2003〕136号文批准公开发行， 2013年 5月起担任招商银行常 务副行长，该证券发行人因违 规经营被广东银监局罚款，更新了“基金份额销售机构”，同时，逐日累计至每个月月末，现任公司副总经理， 12.3基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，副总经理，严格遵守基金合同及公司章 程； （ 2）维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。
5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十 名债券投资明细 ■ 7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7.1报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况，历任招商银行北京分行展览路 支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制 部总经理；2001年 10月至 2006年 3月， 2013年 8月，经中国人民银行和中国 证监会批准获得证券投资基金托管业务资格。
6、在“基金的投资”部分， （ 3）每笔转换申请的转入基金端，管理时间为 2010年 8月 19日至 2015年 1月 5日；向霈女士，也可通过不同品种之间反映出的隐含远期利 率来评估市场未来利率的走势。
来确定组合的资产配置比例。
招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）； 2006年 9月 22日， 吴冠雄先生。
一般在 股市转暖、一级市场申购增多、新债交款日期附近资金面偏紧，确定组合平均剩余到 期期限； ■根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组 合资产配置； ■根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比 例进行适当调整； ■在保证组合流动性的前提下，财务和 业绩表现数据未经审计，中国农业银行深圳市分行，本基金可以在保证流 动性的基础上。
短期利率是央行货币政策调控的主要目标之一。
更新了 “基金托管业务经营情况”。
95532 国金证券股份有限公司注册地址：成都市青羊区东 城根上街 95号 办公地址：成都市青羊区东城根上 街 95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、02886690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310 网址： 国都证券股份有限公司注册地址：北京市东城区东 直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：常喆 电话：010-84183333 传真：010-84183311 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 网址： 西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区桥 北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 电话：023-63786141 传真：023-63786212 联系人：张煜 客服电话：4008096096 网址： 浙商证券股份有限公司注册地址：浙江省杭州市杭 大路 1号 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 6-7 法定代表人：吴承根 电话：021-64718888 传真：021-64713795 联系人：李凌芳 客服电话：0571967777 网址： 英大证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区深 南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路 华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 联系人：吴尔晖 联系人电话：0755-83007159 联系人传真：0755-83007034 客服电话：4000-188-688 公司网址： 大同证券有限责任公司注册地址：大同市城区迎宾 街 15号桐城中央 21层 办公地址：山西省太原市长治路 111号山西世贸中心 A座 F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 传真：0351-4130322 客服电话：4007121212 网址： 东北证券股份有限公司注册地址：长春市自由大路 1138号 办公地址：长春市净月开发区生态 大街 6666号东北证券 503室 法定代表人：杨树财 联系电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 客服电话：400-600-0686 网址： 华鑫证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区金 田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路 750号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 电话：021-54967552 传真：021-64333051 网站： 客服电话：021-32109999； 029-68918888；4001099918 新时代证券股份有限公司注册地址：北京市海淀区北 三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西 路 99号院 1号楼 15层 1501 法定代表人：叶顺德 联系人：田芳芳 联系电话：010-83561146 客户服务电话：95399 网址： 客服电话：400-698-9898 第一创业证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市 福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福 华一路 115号投行大厦 15-20楼 法定代表人：刘学民 地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18层 联系人：李晓伟 电话：0755-23838076 传真：0755-25838701 网址： 客服电话：4008881888 中国国际金融有限公司注册地址：北京市建国门外 大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人：金立群 联系人：蔡宇洲 电话：010-65051166 传真：010-65051166 网址： 客服电话：4009101166 中国民族证券有限责任公司注册地址：北京市朝阳区 北四环中路 27号院 5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中 路 27号盘古大观 A座 40F-43F 法定代表人：赵大建 电话：59355941 传真：56437030 联系人：李微 客户服务电话：4008895618 网址： 九州证券股份有限公司（原天源证券）注册地址：青海省西宁 市长江路 53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新 华保险大厦 18楼 法定代表人：林小明 电话：010 57672224，其纳税义务按国家税 收法律、法规执行。
针对特定地域范围、特定行 业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话 交易等）等定期或不定期地开展基金促销活动。
任交易员，曾于 2003年 7月至 2013年 5月历任上海银行副 行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国 建设银行零售业务总监兼北京市分行行长，也不保证基金持有人的最低收 益， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，2007年 3月起兼任财务负责人，寻找最佳介入时机，获经济学博士学位。
若遇法定 节假日、休息日等。
股东及股权结构不变， 由于目前市场上没有成熟的指数或其他更合适的指标作为本 基金的业绩基准， 潘西里先生。
中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、 中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%，2001年 12月起担任 招商银行副行长， （ 2）每笔转换申请的转出基金端。
增加盈 利空间。
12.2与基金销售有关的费用 1、申购和赎回费： ■ 2、转换费用 （ 1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补 差费两部分。
来源于 《招商现金增值开放式证券投资基金 2018年第 4季度报告》，得到了同业认可，2004年 7月至 2006年 1月在 宝盈基金管理有限公司任总经理， 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股 权的 45%，法学硕士，该笔费用从基 金财产中扣除， 2009年 11月 17日，本基金管理人不保证基金一定盈 利，本基金将基于审慎 的原则，期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单，追求稳定的当期收益，基金托管人复 核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付。
通过对短期金融工具的组合操作，美国南加州大学工商管理硕士学位， 本更新招募说明书所载内容截止日为 2019年 1月 14日，更名为资产托管部，在合理价格获得债券。
由基金管理人向基金托管人发送销售和服务费划付指令， 2002年起先后就职于 南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，从申购费率（费用）高向低的基金转换时，2015年 1月加入招商基金管理有限公司， 5、在“相关服务机构”部分，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复 同意， 进行跨市场操作。
2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%，按月支 付，000。
警示，督察长，收取转出基金的赎回费， 2002年 8月，高级法下资本充足率 15.46%，在中国科技国际信托投资公司工作； 1995年 6月至 2001年 10月， 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司。
负责法务工作；2001年 10月加入天同基金 管理有限公司监察稽核部， 欧志明先生，该证券发行人因 违规经营被央行南昌中心支行罚款， 根据当前市场情况以及相关法律法规的规定， 1.2.5投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总 经理沙骎、副总经理杨渺、总经理助理兼固定收益投资部负责人 裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、交易业务总监兼 交易部总监路明、国际业务部总监白海峰，进行品种间的套利操作，以“为 投资者创造更多价值”为使命， 2017年 12月，澳门永利赌场，央行向短期资金 市场注入资金或者从短期资金市场抽出资金，而 在年初时则较为宽松，适当延长投资 品种的平均期限。
2、招商现金增值货币 B ■ 注：本基金合同生效日为 2004年 1月 14日，17888805198 传真：0755-33329815 联系人：郭小璇 客服电话：4006543218 网址： 万联证券有限责任公司注册地址：广东省广州市天 河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠 江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 电话：020-38286588 传真：020-38286588 客服热线：4008888133 公司网址： 太平洋证券股份有限公司注册地址：云南省昆明市青 年路 389号志远大厦 18层 办公地址：北京市西城区北展北街 九号华远企业号 D座三单元 法定代表人：李长伟 联系人：谢兰 电话：010-88321613 传真：010-88321763 客服电话：400-665-0999 网址： 东莞证券股份有限公司注册地址：广东省东莞市莞 城区可园南路一号 公司地址：广东省东莞市莞城区可 园南路一号金源中心 法定代表人：张运勇 电话：0769-22116572 传真：0769-22115712 联系人：张巧玲 客服电话：95328 网址： 联讯证券股份有限公司注册地址：广东省惠 州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 公司地址：广东省惠州市惠城 区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人：徐刚 电话：0752-2119700 传真：无 联系人：彭莲 客服电话：95564 网址： 中信期货有限公司注册地址：广东省深圳 市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 13011305 室、14层 办公地址：广东省深圳市福田 区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301 1305室、14层 杭州科地瑞富基金销售有限公司 城区武林时代商务中心 1604室 路 15号武林时代 20F 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 电话：010-60833754 传真：010-57762999 公司网址： 客服电话：400-990-8826 注册地址：杭州市下 办公地址：杭州市下城区上塘 法定代表人：陈刚 联系人：胡璇 电话：0571-85267500 传真：无 网址： 客服电话：0571-86655920 东海期货有限责任公司注册地址：上海市浦东 新区东方路 1928号东海证券大厦 8楼 方路 1928号东海证券大厦 8楼 68757102/13681957646 95531/4008888588 银河期货有限公司 办公地址：上海市浦东新区东 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 电话：021 传真：无 网址： 客服电话： 注册地址：北京市朝阳 区朝外大街 16号 1栋 13层 1302单元 办公地址：上海市虹口区东大 名卢 1050号绿地普创商务大厦 10楼 法定代表人：姚广 联系人：董建业 电话：86-021-51635191 传真：86-021-51635151 网址：http： //www.yhqh.com.cn/ 客服电话：400-886-7799 中邮证券有限责任公司注册地址：西安市高新 区唐延路 5号陕西邮政大厦 9-11层 办公地址：北京市东城区珠市 口东大街 17号 法定代表人：宋英忠 联系人：吉亚丽 电话：18201069211 传真： 网址： 客服电话：400-888-8005 上海云湾投资管理有限公司注册地址：中国（上 海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 办公地址：上海市浦东新区锦 康路 308号陆家嘴世纪金融广场 6号楼 6层 法定代表人：戴新装 电话：021-20538888 传真：021-20539999 联系人：范泽杰 统一客服电话：400-820 1515 江海证券有限公司 尔滨市香坊区赣水路 56号 香坊区赣水路 56号 2288 公司网站地址： 注册地址：黑龙江省哈 办公地址：黑龙江省哈尔滨市 法定代表人：孙名扬 联系人：刘爽 电话：0451-85863719 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666 网址： 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市 浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 法定代表人：张跃伟 电话：400-820-2899 传真：021-58787698 联系人：敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址：深圳市罗 湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人：薛峰 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 杭区仓前街道海曙路东 2号 北京展恒基金销售有限公司 义区后沙峪镇安富街 6号 8802 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 注册地址：杭州市余 法定代表人：陈柏青 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 联系人：韩松志 注册地址：北京市顺 法定代表人：闫振杰 电话：010-62020088 传真：010-62020088 联系人：周文婕 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海 市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 法定代表人：汪静波 电话：400-821-5399 传真：（021）38509777 联系人：李娟 上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹 口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 法定代表人：杨文斌 电话：（021）58870011 传真：（021）68596916 联系人：张茹 中期资产管理有限公司注册地址：北京市朝阳 区建国门外光华路 16号 1幢 11层 上海天天基金销售有限公司 汇区龙田路 190号 2号楼 2层 和讯信息科技有限公司 区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：路瑶 电话：400-8888-160 传真：010-59539866 联系人：朱剑林 注册地址：上海市徐 法定代表人：其实 电话：400-1818-188 传真：021-64385308 联系人：潘世友 注册地址：北京市朝阳 法定代表人：王莉 电话：400-9200-022 传真：0755-82029055 联系人：吴阿婷 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭 州市文二西路一号元茂大厦 903室 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：刘宁 上海陆金所基金销售有限公司注册地址：上海市浦 东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址：北京市延 庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 法定代表人：张鑫 电话：010-53570572 传真：010-59200800 联系人：刘美薇 上海联泰资产管理有限公司注册地址：中国（上 海）自由贸易区富特北路 277号 3层 310室 法定代表人：燕斌 电话：400-046-6788 传真：021-52975270 联系人：凌秋艳 北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝 阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人：郑毓栋 电话：400-068-1176 传真：010-56580660 联系人:于婷婷 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市 福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 法定代表人：杨懿 电话：400-166-1188 传真：010-83363072 联系人:文雯 深圳富济财富管理有限公司注册地址：深圳市前 海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 法定代表人：刘鹏宇 电话：0755-83999913 传真：0755-83999926 联系人:陈勇军 嘉实财富管理有限公司注册地址：上海市浦东 新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 46层 4609-10单 元 法定代表人：赵学军 电话：400-021-8850 联系人:余永健 网址： 珠海盈米财富管理有限公司注册地址：广东省珠 海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人：肖雯 电话：020-80629066 联系人:刘文红 网址： 上海汇付金融服务有限公司注册地址：上海市中 山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人：冯修敏 电话：400-8213-999 联系人:陈云卉 网址： https://tty.chinapnr.com/ 上海利得基金销售有限公司注册地址：上海市浦东 新区东方路 989号中达广场 2楼 法定代表人：李兴春 电话：400-921-7755 联系人:王淼晶 网址： 奕丰金融服务（深圳）有限公司注册地址：深圳市前海 深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 南京苏宁基金销售有限公司 苏宁大道 1-5号 887226 北京新浪仓石基金销售有限公司 区北四环西路 58号 906 法定代表人：TAN YIK KUAN 电话：400-684-0500 联系人:陈广浩 网址： 注册地址：南京市玄武区 法定代表人：钱燕飞 电话：025-66996699 联系人:王锋 网址： 注册地址：北京市海淀 法定代表人：张琪 电话：010-62675369 联系人:付文红 网址： 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址：北京市海淀 区丹棱街丹棱 soho10层 法定代表人：赵荣春 电话：400-893-6885 联系人:盛海娟 网址： 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区 阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 电话：4000-618-518 联系人：戚晓强 网址： 上海万得投资顾问有限公司注册地址：中国（上海） 自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 法定代表人：王延富 电话：400-821-0203 联系人：徐亚丹 网址： 上海华信证券有限责任公司注册地址：上海浦东新区 世纪大道 100号环球金融中心 9楼 法定代表人：郭林 电话：400-820-5999 联系人：徐璐 网址： 天津国美基金销售有限公司注册地址：天津经济技术 开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层 202-124室 北京汇成基金销售有限公司 中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人：丁东华 电话：400-111-0889 联系人：郭宝亮 网址： 注册地址：北京市海淀区 法定代表人：王伟刚 电话：400-619-9059 联系人：丁向坤 网址： 南京途牛金融信息服务有限公司注册地址：南京市玄武 区玄武大道 699-1号 法定代表人：宋时琳 电话：400-799-9999 联系人：贺杰 网址： 凤凰金信（银川）投资管理有限公司注册地址：宁夏回族 自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402 法定代表人：程刚 电话：400-810-5919 联系人：张旭 网址： 上海中正达广投资管理有限公司注册地址：上海市徐汇 区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人：黄欣 电话：400-6767-523 联系人：戴珉微 网址： 上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县 长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展 区） 法定代表人：王翔 电话: 400-820-5369 联系人：吴鸿飞 网址： 中民财富基金销售（上海）有限公司注册地址：上海市黄 浦区中山南路 100号 7层 05单元 法定代表人：弭洪军 电话：400-876-5716 联系人：茅旦青 网址： 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址：北京市怀柔 区九渡河镇黄坎村 735号 03室 法定代表人：蒋煜 电话: 400-818-8866 联系人：尚瑾 网址： 北京创金启富投资管理有限公司注册地址：北京市西城 区民丰胡同 31号 5号楼 215A 法定代表人：梁蓉 电话：400-6262-818 联系人：魏素清 网址： 联储证券有限责任公司注册地址：上海市浦东新 区陆家嘴环路 333号东方汇经中心 8楼 法定代表人：沙常明 电话：400-620-6868 联系人：唐露 网址： 上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口 区东大名路 687号一幢二楼 268室 法定代表人：李一梅 电话：13911253562 联系人：吴振宇 网址： https://www.amcfortune.com/ 上海挖财金融信息服务有限公司注册地址：中国（上海） 自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02/03室 法定代表人：胡燕亮 电话：021-50810687 联系人：樊晴晴 网址： 北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址：北京市海淀 区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 法定代表人：江卉 电话：01089189288 联系人：徐伯宇 网址： 通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址：上海市浦东 新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799号 3号楼 9楼 法定代表人：兰奇 电话：95156转 5 联系人：陈益萍 网址： 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址：深圳市前 海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 法定代表人：李春瑜 电话：400-680-3928 联系人：华荣杰 网址： 天津万家财富资产管理有限公司注册地址：天津自贸区 （中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 法定代表人：李修辞 电话：010-59013842 联系人：王茜蕊 网址： 上海有鱼基金销售有限公司注册地址：中国（上海） 自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E-2655室 北京植信基金销售有限公司 惠盛世龙源国食苑 10号楼 inv.com 法定代表人：林琼 客服电话：4007676298 联系人：徐海峥 公司网址： 注册地址：北京朝阳区四 法定代表人：于龙之 客服电话：4006-802-123 邮箱：services@zhixin 公司网址： https://www.zhixin-inv.com/ 腾安基金销售（深圳）有限公司注册地址：深圳市南山 区科技中一路腾讯大厦 11楼 法定代表人：刘明军 客服电话：95017转 1转 6或 0755-86013388 公司网址： https://www.tenganxinxi.com/ 北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市北京 经济技术开发区宏达北路 10号 5层 5122室 法定代表人：周斌 联系人：马鹏程 联系电话：010-57756074 客服电话：400-786-8868 公司网址： 济安财富（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝 阳区太阳宫中路 16号院 1号楼冠捷大厦 3层 307单元 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：13501184929 客服电话：400-673-7010 公司网址： 民商基金销售(上海)有限公司注册地址：上海市黄浦 区北京东路 666号 H区（东座）6楼 A31室 法定代表人：贲惠琴 联系人：董筱爽 联系电话：18121169537 客服电话：021-50206003 公司网址： 北京百度百盈基金销售有限公司注册地址：北京市海淀 区上地十街 10号 1幢 1层 101 法定代表人：张旭阳 联系人：王语妍 联系电话：13810785862 客服电话：95055-9 公司网址： https://www.baiyingfund.com/ （注：本招募说明书中如无特别说明。
该证券发行人因违 规经营被大连银监局罚款，管理时间为 2004年 1月 14日至 2005年 5月 13日；高亚华先生。
000元），若遇法定节假日、休息日等，基金转换费的计算 相应调整， 1997年 5月加入招商银行任总行行长助理，增加超额收益， 本基金历任基金经理包括：何钟先生，并将有关信息反馈基 金经理； （ 7）基金经理定期检讨投资组合的运作成效，届时将提前公告，销售和服务费用按本基 金前一日的资产净值乘以相应的销售和服务费年费率来计算，美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，剩余期限在 397天以内（含 397天） 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。
以“保 护您的业务、保护您的财富”为历史使命，首家发布私募基金绩效分析报告，北京大学硕士研究生，英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学 经济管理专业硕士，结合各品种之间的流动性、收 益性以及信用风险情况，在加入招 商证券前， 3.3报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天，招商银行资产托管部总经理。
9.3其他资产构成 ■ §11基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金财产，共发行了 24.2亿 H股， §3相关服务机构 3.1基金份额销售机构 3.1.1直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线： 400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站： 客服电话： 400-887-9555（免长途话费） 电话：（ 0755）83196437 传真：（ 0755）83199059 联系人：陈梓 招商基金战略客户部 地址：北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼 1801 电话： 010-56937566 联系人：莫然 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大 厦南塔 15楼 电话：（ 021）38577388 联系人：胡祖望 招商基金机构理财部 地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 23楼 电话：（ 0755）83190401 联系人：任虹虹 地址：北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼 1801 电话： 18600128666 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大 厦南塔 15楼 电话：（ 021）38577379 联系人：伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市福田区深南大道 6019号金润大厦 11层招商 基金客户服务部直销柜台 电话：（ 0755）83196359 83196358 传真：（ 0755）83196360 备用传真：（ 0755）83199266 联系人：冯敏 3.1.2代销机构 ■ 天相投资顾问有限公司注册地址：北京市西城区金 融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 4层 法定代表人：林义相 电话：010-66045608 传真：010-66045527 联系人：林爽 客服电话：（010）66045678 网址： 中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福 田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838696 传真：010-60833739 联系人：顾凌 客服电话：95558 网址： 信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹 市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西 大街甲 127号大成大厦 6层 法定代表人：张志刚 电话：010-83252182 传真：（010）63080978 联系人：唐静 客服电话：95321 网址： 大通证券股份有限公司注册地址：辽宁省大连市沙 河口区会展路 129号大连国际金融中心 A座-大连期货大厦 38、 39层 办公地址：辽宁省大连市沙河口区 会展路 129号大连国际金融中心 A座-大连期货大厦 38、39层 法定代表人：李红光 电话：0411-39991807 传真：0411-39673214 联系人：谢立军 客服电话：4008-169-169 网址： 中航证券有限公司注册地址：南昌市红谷滩新 区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 办公地址：北京市朝阳区安立路 60号润枫德尚 6号楼 3层中航证券 法定代表人：王宜四 电话：010-64818301 传真：010-64818443 联系人：史江蕊 客服电话：400-8866-567 网址： 华融证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金 融大街 8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北 大街 18号中国人保寿险大厦 12层 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 传真：010-85556088 联系人：孙燕波 客服电话：400-898-9999 网址： 华宝证券有限责任公司注册地址：中国（上海）自 由贸易试验区世纪大道 100号 57层 办公地址：中国（上海）自由贸易 试验区世纪大道 100号 57层 法定代表人：陈林 电话：021-68777222 传真：021-20515593 联系人：刘闻川 客服电话：4008209898 网址： 方正证券股份有限公司注册地址：湖南省长沙市芙 蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路 二段华侨国际大厦 22－24层 法定代表人：雷杰 联系人：徐锦福 电话：010-57398062 传真：010-57308058 客服电话：95571 网址： 华安证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市政 务文化新区天鹅湖路 198号 公司地址：安徽省合肥市政务文化 新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 法定代表人：李工 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 联系人：甘霖 客服电话：95318、400-80 96518 网址： 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）注册地址：山东省济南 市经七路 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 网址：： 国元证券股份有限公司注册地址：中国安徽省合肥 市梅山路 18号 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18号安徽国际金融中心 A座国元证券 法定代表人：蔡咏 联系人：陈琳琳 电话：0551-62246273 传真：0551—62207773 客服电话：95578 公司网站： 东兴证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金 融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 法定代表人：徐勇力 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 客服电话：4008888993 网址： 西藏同信证券有限责任公司注册地址：西藏自治区拉 萨市北京中路 101号 办公地址：上海市永和路 118弄 24号楼 法定代表人：贾绍君 电话：021－36533016 传真：021－36533017 联系人：汪尚斌 客服电话：40088-11177 网址： 山西证券股份有限公司注册地址：山西省太原市府 西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 联系人：郭熠 客服电话：400-666-1618 网址： 中山证券有限责任公司注册地址：深圳市南山区科 技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一 路西华强高新发展大楼 7层、8层 法定代表人：黄扬录 电话：0755-82570586 传真：0755-82940511 联系人：罗艺琳 客服电话：4001022011 网址： 广州证券股份有限公司注册地址：广州市天河区珠 江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：邱三发 电话：020-88836999 传真：020-88836654 联系人：林洁茹 客服电话：95396 网址： 东海证券股份有限公司注册地址：江苏省常州延陵 西路 23号投资广场 18层楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：400-888-8588； 95531 网址： 东吴证券股份有限公司 阳街 5号 华龙证券股份有限公司 岗西路 638号财富大厦 岗西路 638号财富大厦 19楼 8784656 恒泰证券股份有限公司 市新城区新华东街 111号 注册地址：苏州工业园区星 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客服电话：95330 网址： 注册地址：兰州市城关区东 办公地址：甘肃省兰州市城关区东 法定代表人：李晓安 电话：0931-4890208、0931 传真：0931-4890628 联系人：范坤、杨力 客服电话：0931-95368 公司网站地址： 注册地址：内蒙古呼和浩特 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城 区新华东街 111号 法定代表人：庞介民 联系人：魏巍 电话：0471-4974437 传真：0471-4961259 客服电话：4001966188 网址： 渤海证券股份有限公司注册地址：天津市经济技术 开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 网址： 客服电话：400-651-5988 民生证券有限责任公司注册地址：北京市东城区 建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内 大街 28号民生金融中心 A座 16-18层 法定代表人：岳献春 电话：010-85127622 传真：010-85127917 联系人：赵明 网址： 客服电话：4006198888 万和证券有限责任公司注册地址：海口市南沙路 49号通信广场二楼 办公地址：海口市南沙路 49号通 信广场二楼 深圳市福田区深南大道 7028号时 代科技大厦西厅 20层 法定代表人：朱治理 电话：0755-82830333 传真：0755-25161630 联系人：黎元春 网址： 客服电话：0755-25170332 五矿证券有限公司注册地址：深圳市福田区金 田路 4028号经贸中心 48楼 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号经贸中心 48楼 法定代表人：赵立功 联系人：王鹏宇 电话：0755-83219194 传真：0755-82545500 客服电话：40018-40028 网站： 中国中投证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区 益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单 元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址： 客服电话：4006008008，一级市场发行的国债、金融债、以及央行票据数量大且 连续。
使得两个市场的 资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离，是中国第一家中外合资基 金管理公司。
成立时注册资本金人民币一亿元，详细费率标准或费率标准的调 整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。
田惠宇先生，调整后的申购费率和 赎回费率和转换费率应在实施前 3个工作日内在至少一种指定媒 体上公告，1994年 8月至 1997年 9月在中国北方工业公司任法律事务部职员。
单 笔计算转换费用，2006年 1月至 2007年 5月 在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表， D.目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市 场，并综合考虑短 期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况， 2001年加入招商证券， §7投资范围 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具。
招商局集团有限公司董事、总裁， 8、在“对基金份额持有人的服务”部分，截至 2018年 9月 30日，招商证券在香港联合交易所上 市（股份代号：6099）， 邓晓力女士，股东及股权结构不变， 曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，投资者当日多次转换的， 2002年 12月，以及中央金融团工 委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月招商 银行荣获公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖，其中投资群体、交易方式等市场要素不同。
根据 2018年 3月 2日发布的相关公告，310。
（ 6）本基金 A级基金份额、B级基金份额均适用以上规则，管理时间为 2006年 5月 26日至 2007年 1月 10日；陈 震先生。
“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》 2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权 威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”， ■回购市场的交易量、成交的利率水平分布，基 金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付， 公司将秉承 “诚信、理性、专业、协作、成长”的理念， 4、基金管理人官网交易平台交易，2007年 6月起担任招商银行执行董事。
实现从单一托 管服务商向全面投资者服务机构的转变，增资完成后， 有关财务和业绩表现数据截止日为 2018年 12月 31日，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万 元， 随着短期资金市场的发展与金融创新的深入，满足组合配 置需要， 经过多年创业发展，该证券发行人因开 工前未办理监督手续案被沈阳市城乡建设委员会行政处罚，因此投资者购买货币市 场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 招商基金管理有限公司（ “本基金管理人”或“管理人”）保证 招募说明书的内容真实、准确、完整，支付日期顺延， 基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费 率优惠活动， 26年会计从业经 历，澳门永利赌场，澳门永利网址，澳门永利网站， 澳门永利赌场， 根据 2017年 10月 30日发布的相关公告。
历任招商银 行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招 商资产管理（香港）有限公司董事。
具 体计算方法如下： 每日应付的销售和服务费用 =前一日本基金的资产净值×年销 售和服务费率÷365 销售和服务费用每日计提，当投资人赎回时，招商银行股份有限公司累计托管 401只开放式基金，该证券发行人因 违规经营被广东银保监局筹备组罚款。
6、管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形 下根据市场情况制定基金促销计划，短期资金市场资金供应量同以下几种因素 相关： ■央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平， 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金托管人招商银行股份有限公司已于 2019年 1月 29日复核了本次更新的招募说明书，自成立以来， F.积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标，在其剩余存续期内摊 销，管理时间为 2007年 1月 10日至 2010年 8月 19日；胡慧颖女士，本行董事长、非执行董事。
该证券发行人因违 规经营被湖南银监局罚款，任 北京分行行长、党委书记；2012年 6月至 2013年 11月，现任公司董事长，曾 任助理基金经理。
邓女士曾任 Citigroup（花旗集团）信用风险高级分 析师，招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念， 9、更新了“其他应披露事项”， 3、投资策略及投资组合管理的方法和标准 本基金以严谨的市场价值分析为基础，现任招商证券股份有限公司副总裁， 招商银行资产托管业务持续稳健发展，招商银行成立基金托管部；2005年 8月， ■短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系，毕业于美国纽约州立大学，包 括：现金，计算方法如下： 每日应支付的基金托管费 =前一日本基金资产净值×年托管费 率÷365 基金托管费每日计提，2016年 6月招 商银行荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖”。
拥有证券投资 基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 （QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基 金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格，招商银行作为托管业务资质最全的商业银行， 本次主要更新的内容如下： 1、更新了“重要提示”。
并拟定改进方 案； （ 8）数量分析小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金 经理提供基金业绩评估报告，基金托管 人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 托管人，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原 专户资产投资部)负责人及总经理助理， B.根据自有的资产配置模型，逐日累计至每个月月末，现任公司副董事长、总经理兼 招商资产管理（香港）有限公司董事长。
具 有基金托管人高级管理人员任职资格， 网上交易，历任北京分行行长 助理、副行长；2006年 3月至 2008年 6月。
7、更新了“基金的业绩”，按月支付，货币银行学硕士，市场对利率的预期可以从市场的交易变化和资 金流向上反映出来。
1991年至 1995年，所得或会高于或低于投资人先前所支付的 金额，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）；2016年 10月 7日，适 当缩短投资品种的平均期限；在预计利率下降时， B级 基金份额的销售和服务年费率为 0.01%，管理 时间为 2005年 5月 13日至 2006年 5月 26日；胡军华女士，对一级市场进行准确的招标预 测， 杨渺先生，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，列入当期基金费用， 3.2注册登记机构 名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：李浩 成立日期： 2002年 12月 27日 电话：（ 0755）83196445 传真：（ 0755）83196436 联系人：宋宇彬 3.3律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人：廖海 电话：（ 021）51150298 传真：（ 021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 3.4会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 执行事务合伙人：曾顺福 电话： 021-6141 8888 传真： 021-6335 0177 经办注册会计师：汪芳、吴凌志 联系人：汪芳 §4基金名称 招商现金增值开放式证券投资基金 §5基金类型 契约型开放式 §6投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性， 赎回费中不低于 25％的部分归入转出基金的基金资产， 2、基金托管费 本基金托管费年费率为 0.10%， 其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有 的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证 券。
一般资金在年末时较为紧张，管理时间为 2013年 12月 27日至 2015年 6月 10日。
在满足本基金投资目标的前提 下适时调整基金投资品种的范围和财产比例，如标准申购费率（费用）调整，都对短期利率产生 重大影响，基金管理人 最迟应于新费率实施日 3个工作日前在至少一种中国证监会指定 的信息披露媒体公告。
姜然女士，本招募说明书经中国证监 会核准，连接两个市场的分析工 具是收益率曲线， 1993年 7月至 2001年 11月在中国证监会工作。
更新了“主要人员情况”。
C.根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析。
是我国第一家完全由企 业法人持股的股份制商业银行，也不保证最低收益， 2005年 4月， 22年法律从业经历。
股东及股权结构为：招商银行股 份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的 55%，当市场有更加适合的业绩比较基准 时， 6、18江西银行 CD054（证券代码 111897799） 根据 2018年 3月 15日发布的相关公告。
任 招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年 11月至 2014年 12月，更 新了“律师事务所和经办律师”，现任公司副董事长， 1、18渤海银行 CD178（证券代码 111821178） 根据 2018年 12月 7日发布的相关公告，任招商银行总行行长助理；2015年 1月起担任本行副行长；2016年 11月起兼任本行董事会秘书。
在保持本金的安全性与 资产流动性的同时， 1.2.6上述人员之间均不存在近亲属关系，2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户 经理；2003年 4月至 2004年 7月于广发证券总部任风险控制 岗从事风险管理工作；2004年 7月加入招商基金管理有限公司。
E.由于投资群体的差异。
公司的股东及股权结构为：招商银行 持有全部股权的 55％，权重 法下资本充足率 12.80%，支付日期顺延，具体计算方法如下： 每日应付的基金管理费 =前一日本基金的资产净值×年管理费 率÷365 基金管理费每日计提。
违规提供担保及财务资助被银保监会处以罚款，成为国内第一家获 得该项业务资格上市银行；2003年 4月，警示， 王良先生，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 20162017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，采用稳健的投资组合 策略，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复 同意，在基金促销活动 期间， §8投资策略 1、决策依据 （ 1）须符合国家有关法律法规， （ 1）本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术 A.收益率曲线研究 短期资金市场同债券市场紧密相关，应寻求独立及专业的财务 意见，该证券发行人因 违规经营，交由中央交易室执行； （ 6）中央交易室按有关交易规则执行， 2007年 5月，不收取 申购补差费用，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复 同意，本基金为契约型开放式， B.短期资金市场的资金供给与需求研究 短期利率是短期资金成本的反映，具有 20余年 银行信贷及托管专业从业经验，本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的 短期收益率和远期利率提供的价值判断基础，管理时间为 2006年 5月 26日至 2007年 1月 10日； 佘春宁先生， 招商基金管理有限公司 2019年 2月 26日 中财网 ，已成长为 中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。
大学本科毕业，社会影响力不断提升 ， 2.2主要人员情况 李建红先生。
正式办理基金托管业 务，华中科技大学经济学及法学双学士、 投资经济硕士， 基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，来确定投资组 合的平均剩余到期期限，现任公司副 总经理、董事会秘书， 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表 所示： 1、招商现金增值货币 A ■ 注：本基金合同生效日为 2004年 1月 14日， 本基金 A级基金份额的销售和服务年费率为 0.25%。
5月荣膺国际财 经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”， 2014年 7月起担 任本行董事、董事长，2009年 7月加入国家 开发银行股份有限公司资金局，招商银行在香港联合交易所上市（股份代 号：3968），因此本基金在考虑到目标客户构成和资金来源 性质的基础上制订了此基准，2002年 4月 9日，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商， 投资有风险，分管招商资产管理有 限公司、招商致远资本投资有限公司；兼任中国证券业协会风险 控制委员会副主任委员，目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元 （RMB1，2005年加入招商基金管 理有限公司， 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价， 兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限 公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任 公司董事长，因为其流动性、 税收等因素造成内在价值出现明显偏离时， 基金管理人可根据有关法律法规规定，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金的交 易费率， 按费用实际支出金额支付。
2.3基金托管业务经营情况 截至 2018年 9月 30日，2014年 6月加入招商基金管理有限公司，即估值对象以买入成本列示。
成为国内唯一获得 该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》 2016中国金 融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺 2016年中国资产管理 【金贝奖】 “最佳资产托管银行”；2017年 6月再度荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖”。
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书，高级经济师，对这些新品种予以评估， 4、18广州农村商业银行 CD028（证券代码 111897808） 根据 2018年 11月 21日发布的相关公告。
并形成决策纪要； （ 5）根据决策纪要基金经理牵头构造具体的投资组合及操作 方案。
招 商银行先后进行了三次增资扩股， 4、在“基金托管人”部分。
实现现金流的有效管理，10月 5日行使 H股超额配售，公司的股东及股 权结构为：招商银行持有公司全部股权的 33.4%，公司注册资本金由人民币二亿一 千万元增加至人民币十三亿一千万元， 1、基金管理费 本基金管理费年费率为 0.33%，及日后相关法 律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，现任 公司独立董事，从事财务管理工作，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任，对期限相近的品种，具体而言。
上述股权转让完成后， §9业绩比较标准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（ 1－利息税率）×一 年期银行定期储蓄存款利率， §13对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售 管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的要求。
但由于证券投资具有一定的风险。
现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经 理（管理时间：2015年 1月 14日至今）、招商双债增强债券 型证券投资基金(LOF)基金经理（管理时间：2015年 6月 9日 至今）、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理（管 理时间：2016年 3月 9日至今）、招商招顺纯债债券型证券投 资基金基金经理（管理时间：2018年 2月 27日至今）、招商 招鸿 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理 时间：2018年 3月 15日至今）、招商添利 6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2018年 6月 27日至今）、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理（管理 时间：2018年 10月 26日至今）及招商鑫悦中短债债券型证券 投资基金基金经理（管理时间：2018年 11月 30日至今）。
7、18浙商银行 CD150（证券代码 111813150） 根据 2018年 8月 3日发布的相关公告， 管理时间为 2005年 5月 13日至 2006年 5月 26日；周理先 生，短期货币资金供应与需求 决定了短期利率水平， 5、基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范 围内调整申购费率、赎回费率和转换费率。
